Entwicklung vom BTC-ECHO-Musterportfolio Konservativ KW49

Dr. Philipp Giese

von Dr. Philipp Giese

Am · Lesezeit: 2 Minuten

Dr. Philipp Giese

Dr. Philipp Giese arbeitet als Chief Analyst für BTC-ECHO und ist auf die Bereiche Chartanalyse und Technologie spezialisiert. Der promovierte Physiker kann dabei auf jahrelange Berufserfahrung als technologischer Berater zurückgreifen. Zudem ist er zentraler Ansprechpartner im Discord-Channel von BTC-ECHO und pflegt als Speaker und Interviewer den Austausch mit Startups, Entwicklern und Visionären.

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Quelle: Shutterstock

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Der Bärenmarkt fordert auch vom BTC-ECHO-Musterportfolio Konservativ seinen Tribut. Das Portfolio hat jedoch ungefähr zehn bis 20 Prozent besser performt als die Vergleichsassets Bitcoin, XRP und Ethereum. Auch ein auf der Marktkapitalisierung basierendes Vergleichsportfolio blieb weit zurück. 

Wie Anfang November erläutert, möchten wir den Verlauf unseres Musterportfolios „Konservativ“ aus dem Kryptokompass wöchentlich nachverfolgen. Wir vergleichen die Entwicklung dieses Portfolios mit der von Bitcoin, Ethereum, XRP und einem Vergleichsportfolio, welches aus den Top 10 mit zur jeweiligen Marktkapitalisierung proportionalen Gewichtungen zusammengesetzt ist.

Konservativ bedeutet, dass das Portfolio vergleichsweise risikoarm ist. Es wird deshalb aus älteren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gebildet. Außerdem wird eine Stable-Coin- oder Cash-Position aufgebaut. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, besteht das Portfolio Konservativ aus folgenden Positionen (von der stärksten zur schwächsten Position geordnet): wahlweise Tether, ein anderer Stable Coin oder eine Fiat-Position, Omnilayer Protocol, Counterparty, Ethereum, Bitcoin, Dash, Siacoin, Monero und Ripple.

Der in der letzten Woche angesprochene Stopp hat sich als eine Falle erwiesen. Nach der kurzen Erholung setzten die Kurse ihren Abverkauf fort, sodass es zwischen dem 6. November und dem 6. Dezember zu Verlusten über 40 Prozent kam.

Besonders hart traf es Ethereum, dessen Kurs innerhalb dieses Monats 61 Prozent verloren hat. Selbst die 100 US-Dollar waren keine Grenze für die ehemals zweitgrößte Kryptowährung.

Musterportfolio Konservativ: Weiterhin bessere Anlage als Vergleichsassets

Natürlich musste auch unser Musterportfolio bluten. Der Drawdown betrug jedoch „nur“ 30 Prozent, das Portfolio Konservativ hat sich also deutlich besser als die Top 3 und ein Vergleichsportfolio aus den Top 10 geschlagen:

Das schlägt sich letztlich auch in den Kennzahlen nieder:

Unser Musterportfolio ist bezüglich jeder Kennzahl deutlich besser als die Vergleichsassets: Die Rendite, genauso wie das Risiko oder das Value at Risk, des Portfolios Konservativ ist besser als die der Top-3-Kryptowährungen sowie des aus den Top 10 gebildeten Vergleichsportfolios. Selbst XRP steht weit hinter dem Portfolio Konservativ, obschon seine Performance in den letzten Wochen deutlich besser als die von Bitcoin oder Ethereum war.


BTC-ECHO

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