Entwicklung des BTC-ECHO-Musterportfolio Konservativ KW51

Dr. Philipp Giese

von Dr. Philipp Giese

Am · Lesezeit: 2 Minuten

Dr. Philipp Giese

Dr. Philipp Giese arbeitet als Chief Analyst für BTC-ECHO und ist auf die Bereiche Chartanalyse und Technologie spezialisiert. Der promovierte Physiker kann dabei auf jahrelange Berufserfahrung als technologischer Berater zurückgreifen. Zudem ist er zentraler Ansprechpartner im Discord-Channel von BTC-ECHO und pflegt als Speaker und Interviewer den Austausch mit Startups, Entwicklern und Visionären.

Quelle: Shutterstock

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Der Anstieg hat allen betrachteten Assets gut getan. Der Natur der Sache nach haben die Vergleichsassets noch mehr profitiert als unser Musterportfolio. Dieses kann sich aber noch über den anderen Assets halten und konnte im Vergleich zum Vormonat einen zehn Prozent niedrigeren Drawdown als die Vergleichsassets vorweisen.  

Wie Anfang November erläutert, möchten wir den Verlauf unseres Musterportfolios „Konservativ“ aus dem Kryptokompass wöchentlich nachverfolgen. Wir vergleichen die Entwicklung dieses Portfolios mit der von Bitcoin, Ethereum, XRP und einem Vergleichsportfolio, welches aus den Top 10 mit zur jeweiligen Marktkapitalisierung proportionalen Gewichtungen zusammengesetzt ist.


Konservativ bedeutet, dass das Portfolio vergleichsweise risikoarm ist. Es wird deshalb aus älteren Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum gebildet. Außerdem wird eine Stable-Coin- oder Cash-Position aufgebaut. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, besteht das Portfolio Konservativ aus folgenden Positionen (von der stärksten zur schwächsten Position geordnet): wahlweise Tether, ein anderer Stable Coin oder eine Fiat-Position, Omnilayer Protocol, Counterparty, Ethereum, Bitcoin, Dash, Siacoin, Monero und Ripple.

Ist das der vielgerühmte Boden? Alle Kryptowährungen ziehen ordentlich an und konnten in den letzten Tagen über zwanzig Prozent Kursgewinne erzielen. Für die drei Kryptowährungen bedeutet das, dass die Verluste sich seit dem Vormonat nur noch zwischen zehn und fünfzehn Prozent bewegen.

XRP und Ethereum bilden in dieser Betrachtung das Schlusslicht. Jedoch sind diese Assets auch tiefer als Bitcoin gefallen. Deren Bounce war größer als der von Bitcoin oder dem aus den Top 10 gebildeten Vergleichsportfolio.

Musterportfolio Konservativ: Geringerer Drawdown, aber auch geringere Gewinne

Unser Musterportfolio konnte auch Kursgewinne vorweisen und ist aktuell nur noch um sechs Prozent im Vergleich zum Vormonat gefallen. Damit war zwar auch der Bounce nach dem am 14. Dezember erreichten Minimum am geringsten, der gesamte Drawdown bis dahin jedoch auch:

 

Wieder schlägt sich die bessere Performance unseres Musterportfolios auch in den Kennzahlen nieder:

Noch ist unser Musterportfolio bezüglich jeder Kennzahl deutlich besser als die Vergleichsassets. Die Rendite, das Risiko und der Value at Risk sind besser als die der Top-3-Kryptowährungen sowie des aus den Top 10 gebildeten Vergleichsportfolios. Sollte dies aber der Boden sein und ein lang anhaltender Bullenmarkt einkehren, werden wir eine „Schwäche“ an einem auf Sicherheit angelegten Portfolio sehen!

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